هذا هو "المال أو الأموال" متوفرة لأغراض في الحساب التجارة. يشمل حسابات الأموال، والأموال بالإضافة إلى النقدية، زائد أو ناقص أي الخصوم أثناء الجلسة أو الائتمانات. الخصوم أمثلة من حركة التداول: تنفيذ أوامر شراء و "بنك الاحتياطي الفيدرالي صناديق الأسلاك بها". ، وأمثلة على ائتمانات اللحظية: تنفذ أوامر البيع و "بنك الاحتياطي الفيدرالي صناديق الأسلاك في".