ويمثل العائد المشار إليه عودة على مشاركة صندوق الاستثمار المشترك الذي عقد على مدى الأشهر ال 12 الماضية. أسوميس الصندوق تم شراؤها قبل عام. تأثير Reflects من رسوم المبيعات (بالأسعار الحالية)، لكن لا تهم الفداء.