Bank of America Merrill Lynch

行业: Financial services

Number of terms: 10107

Number of blossaries: 0

Company Profile:

あなたの最も最近受信したステートメントから実行されたが、その文に反映されないされているすべてのトランザクションの集計値。いつ、どのようにこれは、クライアントに示されている？

Industry:Financial services

保持するための最後のアクティビティの日付を決定します。

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通常3営業日取引日以降、決済を保留されている取引。注：メリルリンチのクライアントの文だけ決済取引を提示する。

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口座への資金の最後の寄託された日。

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％

現在の価格と、前の取引日から至近で割った前の取引日から近いとの間の価格の変化。

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最新の財務基盤や財務基盤の更新の日付が完成。

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セキュリティの価格の変化率。変化を考慮し、前日終値で割って算出。

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最後は、要求されたセキュリティの取引または取引価格を報告した。（価格は少なくとも15分間遅延さ）。ミューチュアルファンドの受注に関連して：ファンドの最後に報告された純資産価値（NAV）。

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イニシャルコスト（初期価格の倍の量）の割合として計算されたゲイン/ロス。

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リストセキュリティやミューチュアルファンドの最新の純資産価値の現在の（少なくとも15分遅れて）価格を表します。

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