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Principio de la diversificación

Que carteras de diversas clases de activos correlacionaban diferentemente uno con el otro tendrá riesgo asistemático insignificante. En otras palabras, asistemático riesgos desaparecen en carteras diversificadas, y sólo los riesgos sistemáticos persisten, las relacionadas con activos particulares.

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  • raulbo1
  • (JAKARTA, Indonesia)

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