Abban, hogy az ügyfelek a kamat swap a swap-ügylet időpontja. Is a nap, amikor egy biztonsági vagy jövőbeli árukereskedelemben ténylegesen megtörténik. Kereskedelemben általában rendezni (fizetik a) 1-5 munkanapon belül a kereskedelmi dátum után. A készletek, a település általában 3 munkanapon belül a kereskedelmi után. Az elszámolás napjával általában követi az üzletkötés napjával öt munkanapon belül, de függ a tranzakció, és a szállítási használt.