Kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih dana dari awal tahun kalender (1 Januari) sampai akhir tahun kalender (31 Desember), termasuk dividen atau pembayaran bunga dan keuntungan modal atau rugi, tetapi tidak termasuk penjualan biaya atau beban , penebusan biaya dan pajak. Kalender Tahun Total Return dinyatakan sebagai persentase dan dihitung dengan membagi perubahan nilai aktiva bersih dana dari awal tahun kalender sampai akhir tahun kalender dengan nilai aktiva bersih dana pada awal tahun kalender.