ファンドの投資の値を設定します。投資信託については、一株当たりの純資産の値は、通常、ファンドの市場価格を、可能な販売や交換料が加算さを表します。クローズドエンド型ファンドは、市場価格は純資産価額から大幅に異なる可能性があります。