Vidējo (vidējā) gada kopējo atdevi ieguldījumu vairāku gadu laikā. Gada kopējo atgriešanās fonda ir izteikta procentos un tiek aprēķināta, dalot pieaugums vai fonda neto aktīvu vērtības samazināšanās vairāk nekā vienu gadu, ieskaitot dividendes, procentu maksājumi un kapitāla peļņai vai zaudējumiem, bet pārdošanas izmaksas vai kravām, izpirkšanas maksas un nodokļus, izņemot, fonda neto aktīvu vērtība gada sākumā. Kopējo atgriešanās skaitļi tiks samazināti par jebkuru konta pārvaldību, administratīvās, vai noteikumu 12b 1 nodevas un citas izmaksas, kas automātiski atskaitīta no fonda aktīvu un aktīvu var ietekmēt arī gada pārsvarā. Vidējo ikgadējo kopējo atgriešanās var ietvert pārdošanas slodzēm ("standartizēts") vai nav ("non-standardized") un var aprēķināt pirms nodokļu bāze vai pēcnodokļu bāzes.

Nodokļi ir viens no izmaksām, kas saistītas ar kopieguldījumu fondu ieguldījumu un var būt būtiska ietekme uz peļņu investors realizē no fonda. Standartizētu kopfondu pēcnodokļu peļņu atklāšana ir paredzēta, lai palīdzētu investoriem ļauj salīdzināt nodokļu, dažādu fondu darbību ietekmi uz. , Lai atvieglotu salīdzinājumu, visu nodokļu ieņēmumus tiek aprēķinātas, izmantojot vēsturisko Augstākās federālās rezerves IIN likmes un neatspoguļo ietekmi valsts un vietējie nodokļi. Ir svarīgi atcerēties, tāpēc, ka faktisko pēcnodokļu peļņu, ir atkarīgs no investora nodokļu situācija ir un var atšķirties no tiem, kas liecina, un pēcnodokļu peļņu, liecina nav saistītas ar investoriem, kuri turēt savu fondu akcijas, izmantojot atlikto nodokļu pasākumus, piemēram, 401 (k) plāniem vai individuālā pensijas kontu . A fonda iepriekšējās darbības, pirms un pēc nodokļiem, nav obligāti norādi par to, kā Fonds veiks arī nākotnē.