Creşterea sau scăderea într-un fond valoarea activului net la începutul unei perioade de timp până la sfârşitul acestei perioade de timp, inclusiv dividende sau dobânzi şi câştigurile de capital sau pierderi, dar excluzând taxele de vânzări sau sarcini, răscumpărarea taxele şi impozitele. Reveni totală cumulată este exprimat ca procent şi se calculează împărțind Variația fondului valoarea activului net peste perioada de timp specificată de valoarea de inventar netă a Fondului la începutul perioadei de timp.