Trung bình (trung bình) của hàng năm tất cả lợi nhuận của đầu tư trong một khoảng thời gian của năm. The hàng năm tổng Return của một quỹ được thể hiện như một tỷ lệ phần trăm và được tính bằng cách chia tăng hoặc giảm giá trị tài sản của Quỹ net trong một khoảng thời gian một năm, bao gồm cả cổ tức hoặc lãi suất thanh toán và tăng vốn hoặc thiệt hại, nhưng không bao gồm chi phí bán hàng hoặc tải, chi phí cứu chuộc và các loại thuế, giá trị tài sản của Quỹ net vào đầu năm. Tổng số trở lại con số sẽ được hạ xuống bởi bất kỳ tài khoản quản lý, hành chính, hoặc quy tắc 12b-1 chi phí và các chi phí tự động khấu trừ từ Quỹ tài sản và tài sản cũng có thể bị ảnh hưởng bởi lãi kép hàng năm. Trung bình hàng năm tổng trở lại có thể bao gồm bán hàng tải ("chuẩn") hoặc có thể không ("non-standardized") và có thể được tính toán trên một cơ sở trước thuế hoặc một cơ sở sau thuế.

Thuế là một trong những chi phí liên quan với một quỹ đầu tư và có thể có một tác động đáng kể trên quay trở lại một nhà đầu tư nhận ra từ một quỹ. Tiết lộ của lợi nhuận sau thuế tiêu chuẩn hóa các quỹ lẫn nhau nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư để so sánh các tác động của thuế đến hiệu suất của các khoản tiền khác nhau. Để tạo điều kiện so sánh, tất cả sáu trở lại được tính bằng cách sử dụng lịch sử tỷ lệ cao nhất của biên thuế cá nhân liên bang, và không phản ánh ảnh hưởng của nhà nước và các loại thuế địa phương. Nó là quan trọng cần nhớ, do đó, lợi nhuận sau thuế thực sự phụ thuộc vào các nhà đầu tư của tình hình thuế và có thể khác với những Hiển thị, và lợi nhuận sau thuế Hiển thị không có liên quan đến các nhà đầu tư tổ chức cổ phần quỹ của mình thông qua sự sắp xếp hoãn thuế chẳng hạn như kế hoạch 401 (k) hoặc tài khoản hưu trí cá nhân. Hiệu suất trước đây A quỹ, trước và sau khi thuế, là không nhất thiết phải là một dấu hiệu của làm thế nào các quỹ sẽ thực hiện trong tương lai.